• AKCIOVÝ FOND S DLOUHODOBÝM HORIZONTEM

  • PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

  • INVESTIČNÍ STRATEGIE ZALOŽENÁ NA DŮKLADNÉ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZE

123

  • AKCIOVÝ FOND S DLOUHODOBÝM HORIZONTEM

  • PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

  • INVESTIČNÍ STRATEGIE ZALOŽENÁ NA DŮKLADNÉ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZE

123

Alethes value

Alethes Value je globální akciový fond s dlouhodobým investičním horizontem. Jedná se o podfond zřízený Alethes investiční fond SICAV a.s. Jeho cílem je zhodnocení kapitálu převyšujícího výnosy z bezpečných investic (kvalitních dluhopisů či nemovitostí). Fond investuje do koncentrovaného portfolia několika desítek titulů s atraktivním poměrem potenciálního výnosu a rizika. Fond může příležitostně investovat i do jiných aktiv, např. podílů v privátních firmách, dluhopisů či derivátů.

Alethes je ryze český fond. Je založen českými subjekty, registrovaný v České republice a má licenci od České národní banky.

Základní údaje – akcie třídy A

MěnaKč|Minimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont5 let|Perioda ocenění kalendářní čtvrtletí
Management fee0,5 % ročně z hodnoty|Performance fee
20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
Vstupní poplatek0-0,5% z hodnoty investice|Výstupní poplatek0%
MěnaKčMinimální investice 1 mil. Kč
Investiční horizont5 letPerioda ocenění kalendářní čtvrtletí
Management fee0,5 % ročně z hodnotyPerformance fee
20 % ze zhodnocení fondového kapitálu
Vstupní poplatek0-0,5% z hodnoty investiceVýstupní poplatek0 %

Investiční strategie

Investiční strategie je založena na důkladné fundamentální analýze, dlouhodobém investičním horizontu a důsledné eliminaci rizik. Jejím základem je vyhledávání takových investic, jejichž „vnitřní hodnota“ odhadnutá na základě fundamentální analýzy vysoce převyšuje cenu, za kterou je možné danou investici pořídit.

Podstatnou podmínkou pro uplatnění této strategie je dlouhodobý investiční horizont. Skutečně dlouhodobý investiční horizont umožňuje využít tržní volatilitu jako příležitost k nákupu podhodnocených akcií těch nejzajímavějších firem.

Součástí naší strategie je také udržování vysokého objemu volné hotovosti, která nám dává velkou šanci zrealizovat většinu příležitostí, jenž se na trhu objeví. Skutečně zajímavé investice se objevují jen zřídka.

Zakladatelé

Václav Podzimek, zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o.

Ing. Václav Podzimek

zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o., která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes; odborník v oblasti finanční analýzy a správy investic, bývalý auditor, ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Jan Šuma, člen investičního výboru fondu Alethes

Ing. Jan Šuma

člen investičního výboru fondu Alethes; poradce s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti investičních transakcí, partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD

Dalibor Dědek

Ing. Dalibor Dědek

významný český podnikatel, mecenáš a zakladatel skupiny Jablotron; předseda dozorčí rady fondu Alethes a jeho klíčový investor

Proč Alethes?

Z naší téměř 30leté poradenské a podnikatelské praxe máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství při nákupech a prodejích soukromých firem. Investiční proces používaný při těchto transakcích tak přirozeně aplikujeme i na investice na kapitálových trzích.

Věříme, že právě kvalita a hloubka naší vlastní analýzy je to, co nás odlišuje od většiny fondů na trhu. Výsledky našich dosavadních investic nás utvrzují v tom, že tento přístup funguje.

• Alethes investiční fond SICAV, a.s., IČO: 063 56 273, sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
• obhospodařovatel/administrátor: AMISTA investiční společnost, a.s., • odborný poradce: March7, s.r.o.,
• depozitář: ČSOB, a.s., • auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Alethes logo